2021년 화방복지원

세입 ● 세출 예산서

2020년

2021년 예  산  (안)  총  칙

제1조 사회복지법인 대한불교조계종 화방사 화방복지원의 2021년도 예산 세입 세출 예산(안) 총칙은 각각 137,826,000원으로 한다.

제2조 1. 세입, 세출의 명세는 세입ㆍ세출 예산(안)과 같다.

후원금수입	125,500,000원
전입금	0원
이월금	원
잡수입	12,326,000원
합 계	137,826,000원

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사무비	101,937,753원
재산조성비	19,434,027원
사업비	2,500,000원
전출금	13,300,000원
잡지출	654,220원
예비비	0원
합 계	137,826,000원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

제3조 예산전용이 긴박한 경우 대표이사가 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

2021년 화방복지원 예산서 요약표
세 입				세 출
세입 구분	전년도	당해년도	증감액	세출구분	전년도	당해년도	증감액
보조금수입	-	-	-	사무비	107,243,340	101,937,753	-5,305,587
후원금수입	122,581,644	125,500,000	2,918,356	재산조성비	110,621,733	19,434,027	-91,187,706
전입금	-	-	-	사업비	300,000	2,500,000	2,200,000
이월금	95,385,576	0	-95,385,576	전출금	10,850,000	13,300,000	2,450,000
잡수입	11,256,193	12,326,000	1,069,807	잡지출	208,340	654,220	445,880
				예비비 및 기타	-		-
합계	229,223,413	137,826,000	-91,397,413	합계	229,223,413	137,826,000	-91,397,413

(단위: 원)

2021년 화방복지원 예산서 세입·세출 총괄표
기관명:화방복지원										(단위 : 원)
세입총괄						세출총괄
관	항	목	예산액			관	항	목	예산액
			전년도	당해년도	증감액				전년도	당해년도	증감액
재산수입	기본재산수입	임대료수입	-	-	-	사무비	인건비	급여	17,953,100	27,754,800	9,801,700
		배당및 이자수입	-	-	-			일용잡급	-	-	-
		재산매각수입	-	-	-			제수당	6,465,930	7,025,800	559,870
		기타수입	-	-	-			퇴직금및퇴직적립금	2,061,620	2,898,383	836,763
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-			기타후생경비	17,010,700	21,500,000	4,489,300
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-			사회보험부담금	3,100,570	6,679,020	3,578,450
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	-	-	-		운영비	여비	0	500,000	500,000
		기타보조금	-	-	-			수용비 및 수수료	28,680,630	15,612,640	-13,067,990
후원금수입	후원금수입	지정후원금	55,297,000	56,500,000	1,203,000			공공요금	4,336,860	4,225,680	-111,180
		비지정후원금	67,284,644	69,000,000	1,715,356			제세공과금	7,400,030	781,430	-6,618,600
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-			차량비	-	-	-
		기타차입금	-	-	-			연료비	-	-	-
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	-	-	-			기타 운영비	11,780,000	4,500,000	-7,280,000
		기타시설전입금	-	-	-		업무 추진비	기관운영비	1,000,000	2,000,000	1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금(기숙사)	6,339,668	0	-6,339,668			직책보조비	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	89,045,744	0	-89,045,744			회의비	7,453,900	8,460,000	1,006,100
		전년도이월(시설전입금)	164	0	-164	재산조성비	시설비	시설비	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-			자산취득비	1,300,000	1,600,000	300,000
		기타예금이자수입	95,878	98,000	2,122			시설장비유지비	109,321,733	17,834,027	-91,487,706
		기타잡수입	11,160,315	12,228,000	1,067,685	사업비	사업비	후원개발 홍보비	0	1,000,000	1,000,000
			-	-	-			법인교육비	0	500,000	500,000
			-	-	-			지역사회연계비	300,000	1,000,000	700,000
			-	-	-	전출금	전출금	시설보조전출금	-	-	-
			-	-	-			시설후원전출금	10,850,000	13,300,000	2,450,000
			-	-	-			시설전입금전출	-	-	-
			-	-	-	잡지출	잡지출	잡지출	208,340	654,220	445,880
			-	-	-	과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-
			-	-	-	상환금	상환금	원금상환금	-	-	-
			-	-	-			이자지불금	-	-	-
			-	-	-	예비비	예비비	예비비	-	-	-
합계			229,223,413	137,826,000	-91,397,413	합계			229,223,413	137,826,000	-91,397,413

2021년 화방복지원 예산서 세입
기관명:화방복지원						(단위 : 원)
관	항	목	예산액			산출내역
			전년도	당해년도	증감액
재산수입	기본재산수입	임대료수입	-	-	-
		배당및 이자수입	-	-	-
		재산매각수입	-	-	-
		기타수입	-	-	-
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
후원금수입	후원금수입	지정후원금	55,297,000	56,500,000	1,203,000	○지정후원금 계 56,500,000 법인 사무운영 지정후원금 4,708,333원×12개월= 56,500,000
		비지정후원금	67,284,644	69,000,000	1,715,356	○비지정후원금 계 69,000,000 농협비지정(5395) 5,699,333원×12개월= 62,052,000 농협비지정(3921) 335,833원×12개월= 4,030,000 우체국비지정 108,167원×12개월= 1,298,000 경남은행비지정 122,500원×12개월= 1,470,000 신협비지정후원금 10,000원×12개월= 120,000 국민은행비지정 30,0000
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-
		기타차입금	-	-	-
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	-	-	-
		기타시설전입금	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금(기숙사)	6,339,668	0	-6,339,668	○전년도이월금
		전년도이월금(후원금)	89,045,744	0	-89,045,744	○전년도이월금(후원금)
		전년도이월금(시설전입금)	164	0	-164
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	95,878	98,000	2,122	○기타예금이자수입 계 98,000
		기타잡수입	11,160,315	12,228,000	1,067,685	○기타잡수입 계 12,228,000 기숙사비수입 7명×100,000원×12개월= 8,400,000 4대보험 수입 건강보험료 34,780,600원×3.43%= 1,192,970 장기요양보험료 1,192,970원×11.52%= 137,430 국민연금료 34,780,600원×4.5%= 1,565,130 고용보험료 34,780,600원×0.8%= 278,250 연말정산(국세, 지방세)환급금 654,220
합계			229,223,413	137,826,000	-91,397,413

2021년 화방복지원 예산서 세출
기관명:화방복지원						(단위 : 원)
관	항	목	예산액			산출내역
			전년도	당해년도	증감액
사무비	인건비	급여	17,953,100	27,754,800	9,801,700	○급여 계 27,754,800 국장 1명×12개월×2,312,900원 = 27,754,800
		일용잡급	-	-	-
		제수당	6,465,930	7,025,800	559,870	○제수당 계 7,025,800 상여금 2,312,900원×2회= 4,625,800 직책보조수당 200,000×12회= 2,400,000
		퇴직금및 퇴직적립금	2,061,620	2,898,383	836,763	○퇴직금및퇴직적립금 계 2,898,383 총 급여 12개월/34,780,600원= 2,898,383
		기타후생 경비	17,010,700	21,500,000	4,489,300	○기타후생경비 계 21,500,000 임직원 명절(설, 추석)선물구입비 13,000,000 송년회 7,500,000 우수직원 격려금(자체수상 또는 공적수상) 1,000,000
		사회보험 부담금	3,100,570	6,679,020	3,578,450	○사회보험부담금 계 6,679,020 건강보험료 34,780,600원×6.86%= 2,385,950 장기요양보험료 1,192,970원×23.04%= 274,860 국민연금료 34,780,600원×9%= 3,130,250 고용보험료 34,780,600원×1.05%= 365,200 34,780,600원×0.8%= 278,250 산재보험료 34,780,600원×0.703%= 244,510
	운영비	여비	0	500,000	500,000	○여비 계 500,000원 법인교육, 행정업무출장, 이사방문을 위한 여비 등
		수용비 및 수수료	28,680,630	15,612,640	-13,067,990	○수용비및수수료 계 15,612,640 CMS자금이체 이용수수료 1,358,640 회계자문 보수료(삼보회계) 550,000원×12개월= 6,600,000 롤온박스 처리수수료 12개월×120,000원= 1,440,000 달력제작료 2,500,000 프린트임대료 55,000×12개월= 660,000 이사, 감사등기수수료 500,000 동아일보구독료 20,000×12개월= 240,000 기타수수료 30,000 사무용품 등 기타구입비 2,284,000
		공공요금	4,336,860	4,225,680	-111,180	○공공요금 계 4,225,680 전기요금 263,000원×12개월= 3,156,000 전화요금 62,130원×12개월= 745,560 우편료(택배비포함) 324,120
		제세공과금	7,400,030	781,430	-6,618,600	○제세공과금 계 781,430 부속동 승강기보험료 40,000 보증보험 가입비 48,510 법인세 32,100 결산법인세, 지방세 6,600 근로소득세, 지방세 654,220
		차량비	-	-	-	○차량비
		연료비	-		-
		기타 운영비	11,780,000	4,500,000	-7,280,000	○기타운영비(지정후원금) 계 4,500,000 입소어르신, 법인임직원 근조화환, 축하화환 등
	업무추진비	기관운영비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	○기관운영비(지정후원금) 계 2,000,000 유관기관 소식지후원 1,000,000 지역 행사 찬조비(지정후원금) 1,000,000
		직책보조비	-	-	-
		회의비	7,453,900	8,460,000	1,006,100	○회의비(지정후원금) 계 8,460,000 이사회관련 회의비용 이사회회의비 70,000원×8명×6회= 3,360,000 이사회 회의 다과비 350,000원×6회= 2,100,000 기타 회의비 3,000,000
재산조성비	시설비	시설비	-	-	-	○시설비
		자산취득비	1,300,000	1,600,000	300,000	○자산취득비(자부담) 계 1,600,000
		시설장비유지비	109,321,733	17,834,027	-91,487,706	○시설장비유지비 계 17,834,027 부속동 및 산하기관 시설장비유지비
사업비	사업비	후원개발 홍보비	0	1,000,000	1,000,000	○후원개발홍보비 계 1,000,000 후원자모집용 선물, 식사비 1,000,000
		법인교육비		500,000	500,000	○법인교육비 계 500,000
		지역사회연계비	300,000	1,000,000	700,000	○지역사회연계비 계 1,000,000 지역사회 행사 관련 지출비 1,000,000
전출금	전출금	시설보조전출금	-	-	-	○시설보조전출금
		시설후원전출금	10,850,000	13,300,000	2,450,000	○시설후원전출금(지정후원금) 계 13,300,000 화방재가복지센터 3,200,000 화방남해노인통합지원센터 8,600,000 지역자활센터 1,500,000
		시설전입금 전출	-	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	208,340	654,220	445,880	○잡지출 계 654,220 연말정산 환급금 지급
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-
상환금	상환금	원금상환금	-	-	-
		이자지불금	-	-	-
예비비	예비비	예비비	-	-	-
합계			229,223,413	137,826,000	-91,397,413