2020년 화방복지원

제2차 추가경정 예산서

2020년

2020년 제2차 추 가 경 정 예  산  (안)

제1조 사회복지법인 대한불교조계종 화방사 화방복지원의 2020년도 제2차 추가경정 예산(안) 총칙은 각각 229,223,413원으로 한다.

제2조 1. 세입, 세출의 명세는 세입ㆍ세출 예산(안)과 같다.

후원금수입	122,581,644원
전입금	0원
이월금	95,385,576원
잡수입	11,256,193원
합 계	229,223,413원

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사무비	107,243,340원
재산조성비	110,621,733원
사업비	300,000원
전출금	10,850,000원
잡지출	208,340원
예비비	0원
합 계	229,223,413원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

제3조 예산전용이 긴박한 경우 대표이사가 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

2020년 화방복지원 제2차 추가경정 예산(안) 요약표
세 입				세 출
세입 구분	1차추경	2차추경	증감액	세출구분	1차추경	2차추경	증감액
보조금수입	-	-	-	사무비	100,301,910	107,243,340	6,941,430
후원금수입	106,452,910	122,581,644	16,128,734	재산조성비	117,945,798	110,621,733	-7,324,065
전입금	-	-	-	사업비	4,000,000	300,000	-3,700,000
이월금	95,385,576	95,385,576	0	전출금	3,000,000	10,850,000	7,850,000
잡수입	23,409,222	11,256,193	-12,153,029	잡지출	-	208,340	208,340
	-	-	-	예비비 및 기타	-	-	-
합계	225,247,708	229,223,413	3,975,705	합계	225,247,708	229,223,413	3,975,705

(단위: 원)

2020년 화방복지원 제2차 추가경정 예산(안) 세입·세출 총괄표
기관명: 화방복지원										(단위 : 원)
세입총괄						세출총괄
관	항	목	예산액			관	항	목	예산액
			1차추경	2차추경	증감액				1차추경	2차추경	증감액
재산수입	기본재산수입	임대료수입	-	-	-	사무비	인건비	급여	21,543,720	17,953,100	-3,590,620
		배당및 이자수입	-	-	-			일용 잡급	-	-	-
		재산매각수입	-	-	-			제수당	3,160,000	6,465,930	3,305,930
		기타수입	-	-	-			퇴직금및퇴직적립금	1,978,640	2,061,620	82,980
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-			기타후생경비	33,080,000	17,010,700	-16,069,300
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-			사회보험부담금	2,554,330	3,100,570	546,240
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	-	-	-		운영비	여비	500,000	0	-500,000
		기타보조금	-	-	-			수용비 및 수수료	14,281,120	28,680,630	14,399,510
후원금수입	후원금수입	지정후원금	35,340,000	55,297,000	19,957,000			공공요금	4,832,000	4,336,860	-495,140
		비지정후원금	71,112,910	67,284,644	-3,828,266			제세공과금	172,100	7,400,030	7,227,930
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-			차량비	5,200,000	0	-5,200,000
		기타차입금	-	-	-			연료비	-	-	-
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	-	-	-			기타 운영비	3,380,000	11,780,000	8,400,000
		기타시설전입금	-	-	-		업무 추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
이월금	이월금	전년도이월금(기숙사)	6,339,668	6,339,668	0			직책보조비	-		-
		전년도이월금(후원금)	89,045,744	89,045,744	0			회의비	7,620,000	7,453,900	-166,100
		전년도이월(시설전입금)	164	164	0	재산조성비	시설비	시설비	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-			자산취득비	10,000,000	1,300,000	-8,700,000
		기타예금이자수입	155,742	95,878	-59,864			시설장비유지비	107,945,798	109,321,733	1,375,935
		기타잡수입	23,253,480	11,160,315	-12,093,165	사업비	사업비	후원개발 홍보비	2,000,000	0	-2,000,000
			-	-	-			법인교육비	500,000	0	-500,000
			-	-	-			지역사회연계비	1,500,000	300,000	-1,200,000
			-	-	-	전출금	전출금	시설보조전출금	-	-	-
			-	-	-			시설후원전출금	3,000,000	10,850,000	7,850,000
			-	-	-			시설전입금전출	0	0	0
			-	-	-	잡지출	잡지출	잡지출	0	208,340	208,340
			-	-	-	과년도지출	과년도지출	과년도지출		-	-
			-	-	-	상환금	상환금	원금상환금		-	-
			-	-	-			이자지불금		-	-
			-	-	-	예비비	예비비	예비비		-	-
합계			225,247,708	229,223,413	3,975,705	합계			225,247,708	229,223,413	3,975,705

2020년 화방복지원 제2차 추가경정 예산(안) 세입
기관명:화방복지원						(단위 : 원)
관	항	목	예산액			산출내역
			1차추경	2차추경	증감액
재산수입	기본재산수입	임대료수입	-	-	-
		배당및 이자수입	-	-	-
		재산매각수입	-	-	-
		기타수입	-	-	-
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-
과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	-
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	-	-	-
		기타보조금	-	-	-
후원금수입	후원금수입	지정후원금	35,340,000	55,297,000	19,957,000	○지정후원금 계 55,297,000 법인 사무운영 지정후원금 4,608,083원 * 12개월 = 55,297,000
		비지정후원금	71,112,910	67,284,644	-3,828,266	○비지정후원금 계 67,284,644 농협비지정(5395) 5,069,935원×12개월= 60,839,214 농협비지정(3921) 318,369원×12개월= 3,820,430 우체국비지정 92,500원×12개월= 1,110,000 경남은행비지정 113,750원×12개월= 1,365,000 신협비지정후원금 10,000원×12개월= 120,000 국민은행비지정 30,0000
차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-
		기타차입금	-	-	-
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	-	-	-
		기타시설전입금	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금(기숙사)	6,339,668	6,339,668	0	○전년도이월금
		전년도이월금(후원금)	89,045,744	89,045,744	0	○전년도이월금(후원금) 계 89,045,744 비지정후원금(5395) 이월 55,506,877 비지정후원금(3921) 이월 3,550,180 비지정후원금(우체국) 이월 5,158,800 비지정후원금(신협) 이월 510,651 비지정후원금(경남은행) 이월 2,482,894 비지정후원금(국민은행) 이월 1,438,467 지정후원금(5781) 이월 20,396,794 비지정후원금(제수용품) 156 비지정후원금(생활환경개선) 925
		전년도이월금(시설전입금)	164	164	0	○전년도이월금
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	155,742	95,878	-59,864	○기타예금이자수입
		기타잡수입	23,253,480	11,160,315	-12,093,165	○기타잡수입 계 11,160,315 기숙사비수입 6명×100,000원×12개월= 7,200,000 기숙사비수입 1명×100,000원×1개월= 100,000 국세, 지방세환급금 306,690 간사 사회보험 1,487,800 간사 소득세, 주민세 298,320 일자리 안전자금 = 1,750,000 비즈P캐시백 17,505
합계			225,247,708	229,223,413	3,975,705

2020년 화방복지원 제2차 추가경정 예산(안)세출
기관명:화방복지원						(단위 : 원)
관	항	목	예산액			산출내역
			1차추경	2차추경	증감액
사무비	인건비	급여	21,543,720	17,953,100	-3,590,620	○급여 계 17,953,100 간사1명×10개월×1,795,310원 = 17,953,100
		일용잡급	-	-	-
		제수당	3,160,000	6,465,930	3,305,930	○제수당 계 6,465,930 명절 상여금 1,795,310원×2회= 3,590,620 부처님오신날 상여금 1,795,310 하계휴가비 680,000 식대비 80,000×6개월= 480,000 사회복지업무수당 80,000×4개월= 320,000 급식비 오류지출 - 400,000
		퇴직금및 퇴직적립금	1,978,640	2,061,620	82,980	○퇴직금및퇴직적립금 계 2,061,620 총 급여(상여금포함)
		기타후생 경비	33,080,000	17,010,700	-16,069,300	○기타후생경비 계 17,010,700 임직원 명절맞이 선물구입비 2,900,000 법인 직원 명절 선물구입비(설, 추석) 10,110,700 장기근속직원 격려금 2,000,000 우수직원 격려금 2,000,000
		사회보험 부담금	2,554,330	3,100,570	546,240	○사회보험부담금(상여금포함) 계 3,100,570 건강보험료 1,093,280 장기요양보험료 112,240 국민연금료 1,241,000 고용보험료 453,970 산재보험료 200,080
	운영비	여비	500,000	0	-500,000	○여비
		수용비 및 수수료	14,281,120	28,680,630	14,399,510	○수용비및수수료 계 28,680,630 CMS자금이체 이용수수료 1,358,640 홈페이지 제작비용 4,950,000 회계자문 보수료(삼보회계) 550,000원×12개월= 6,600,000 롤온박스 처리수수료 12개월×120,000원= 1,440,000 달력제작료(2020년) 2,290,000 달력제작료(2021년) 2,630,000 프린트임대료 55,000×12개월= 660,000 이사, 감사등기수수료 392,480 동아일보구독료 20,000×12개월= 240,000 보증보험 가입비 48,510 법인기관 서류파쇄비 1,700,000 비접촉 체온계 구입비 480,000 환경미화용 표구제작비 600,000 행사용 천막구입비 2,101,000 기숙사 냉장고 구입비 313,000 기본재산등기 대행수수료 1,693,000 기타수수료 900,000 기타 용품 등 구입비 284,000
		공공요금	4,832,000	4,336,860	-495,140	○공공요금 계 4,336,860 전기요금 3,441,900 전화요금 744,960 우편료(택배비포함) 150,000
		제세공과금	172,100	7,400,030	7,227,930	○제세공과금 계 7,400,030 신원보증보험가입료 19,410 근로소득세, 지방소득세 215,480 결산법인세, 지방세 6,470 상반기근로소득, 지방소득세 95,650 건축물재산, 지방교육세 414,590 부속동 승강기보험료 37,600 등록면허, 지방교육세 6,266,340 기본재산변경재산, 지방 교육세 및 취득, 면허, 교육세,기타 344,760
		차량비	5,200,000	0	-5,200,000	○차량비
		연료비	-	-	-
		기타 운영비	3,380,000	11,780,000	8,400,000	○기타운영비(지정후원금) 계 11,780,000 산하기관 간식 및 과일배부 3,380,000 입소어르신, 법인임직원 근조화환, 축하화환 등 8,400,000
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	○기관운영비(지정후원금) 계 1,000,000 유관기관 소식지후원 1,000,000
		직책보조비	-	-	-
		회의비	7,620,000	7,453,900	-166,100	○회의비(지정후원금) 계 7,453,900 이사회회의비 2,800,000 이사회 회의 다과비 2,443,000 기타 회의비 2,210,900
재산조성비	시설비	시설비		-	-	○시설비
		자산취득비	10,000,000	1,300,000	-8,700,000	○자산취득비(자부담) 계 1,300,000 부속건물 에어컨 구입
		시설장비유지비	107,945,798	109,321,733	1,375,935	○시설장비유지비 계 109,321,733 부속동 및 산하기관 시설장비유지비
사업비	사업비	후원개발 홍보비	2,000,000	0	-2,000,000	○후원개발홍보비
		법인교육비	500,000	0	-500,000	○법인교육비
		지역사회연계비	1,500,000	300,000	-1,200,000	○지역사회연계비 계 300,000 지역사회 주민 목욕이용권 지원 300,000
전출금	전출금	시설보조전출금	-	-	-	○시설보조전출금
		시설후원전출금	3,000,000	10,850,000	7,850,000	○시설후원전출금 계 10,850,000 화방남해노인통합지원센터 7,050,000 화방재가복지센터 2,300,000 지역자활센터 1,500,000
		시설전입금 전출	-	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	-	208,340	208,340	○잡지출 계 208,340 연말정산 환급금
과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-
상환금	상환금	원금상환금	-	-	-
		이자지불금	-	-	-
예비비	예비비	예비비	-	-	-
합계			225,247,708	229,223,413	3,975,705